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En el trading de forex, el sistema de inversión de un operador consiste principalmente en una estrategia de compra y venta, la gestión de posiciones y la gestión de la mentalidad.

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En cuanto a la compra y venta, cuando los precios suben, los operadores suelen emplear una estrategia de compra de ruptura o de retroceso; cuando los precios bajan, optan por una estrategia de venta de ruptura o de retroceso.
En cuanto a la gestión de posiciones, las posiciones a corto plazo suelen adoptar una estrategia ligera a largo plazo. Concretamente, cuando los precios suben, la disposición general de las posiciones a largo plazo forma una pirámide positiva; cuando los precios bajan, la disposición general de las posiciones a largo plazo forma una pirámide invertida.
En cuanto a la gestión de la mentalidad, los operadores deben ser capaces de soportar tanto las fluctuaciones en pérdidas como en ganancias, manteniendo al mismo tiempo un sólido conocimiento de las tendencias del mercado, garantizando así que las ganancias a largo plazo puedan seguir creciendo durante años.

En el trading de forex, los fracasos de los operadores se atribuyen en gran medida a una gestión inadecuada de la mentalidad.

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La gran mayoría de los inversores de forex tienen un sistema de inversión personal compuesto por una estrategia de compra/venta, gestión de posiciones y gestión de la mentalidad. La estrategia de compra/venta se determina por la dirección de la tendencia: en una tendencia alcista, se utilizan las compras en las rupturas y en los retrocesos; en una tendencia bajista, se utilizan las ventas en las rupturas y en los retrocesos. Estas cuatro estrategias son fundamentales para gestionar las diferentes tendencias del mercado. La gestión de posiciones se centra en mantener una posición ligera a largo plazo. Al establecer una posición a corto plazo, se utiliza una estructura piramidal positiva para asignar posiciones a largo plazo en una tendencia alcista y controlar el riesgo. En una tendencia bajista, se utiliza una estructura piramidal invertida para posicionar posiciones a largo plazo que se adapten a la tendencia bajista y proporcionen un soporte estable para las operaciones a largo plazo. La gestión de la mentalidad es crucial para garantizar el éxito del sistema. Al tomar decisiones de trading correctas, los operadores deben soportar tanto pérdidas temporales para mantener su estrategia a largo plazo como ganancias temporales para lograr la acumulación de beneficios a largo plazo.
En teoría, si un operador se adhiere estrictamente a su sistema de inversión único, las pérdidas son prácticamente inexistentes. Sin embargo, en realidad, solo entre el 5% y el 10% de los operadores tienen éxito. La razón principal radica en la incapacidad de gestionar su mentalidad y superar las deficiencias humanas: a menudo obtienen beneficios demasiado pronto, lo que impide que crezcan; y se aferran a las pérdidas sin órdenes de stop-loss oportunas, lo que finalmente conduce a pérdidas significativas o incluso a una llamada de margen.

En el ámbito del trading de forex, las posiciones ligeras utilizadas por los inversores a largo plazo y las órdenes de stop-loss utilizadas por los operadores a corto plazo comparten la misma función, eficacia e impacto.

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Los mecanismos de stop-loss de los operadores a corto plazo se utilizan principalmente para mitigar el riesgo de errores de cálculo en posiciones con un alto nivel de apalancamiento. Sin embargo, a largo plazo, la mayoría de las órdenes de stop-loss a corto plazo se implementan debido a la incapacidad de soportar caídas razonables. Si la dirección general es correcta, estas órdenes de stop-loss son esencialmente ineficaces. Si bien pueden parecer que preservan el capital a corto plazo, lo desperdician a largo plazo, beneficiando tanto a los corredores de forex como generando un volumen de negociación negativo en el mercado.
La clave de una estrategia de posiciones ligeras para inversores a largo plazo es proteger las "semillas" de ganancias. Al establecer posiciones con montos pequeños, se puede desarrollar gradualmente una posición desde sus etapas iniciales hasta una posición madura y rentable, tal como una semilla se convierte en un cultivo, en lugar de cerrar frecuentemente una posición en sus etapas iniciales o de crecimiento con una orden de stop-loss, lo que la priva de la posibilidad de una cosecha final.
Cuando la tendencia entra en su período de cosecha, las innumerables posiciones pequeñas mantenidas por los inversores a largo plazo se convierten en campos de cultivos maduros, permitiendo una cosecha masiva de ganancias. Los operadores a corto plazo que no mantienen posiciones de la noche a la mañana nunca verán los frutos de esta acumulación a largo plazo.
En términos de rentabilidad, los inversores a largo plazo no envidiarán las ganancias a corto plazo de unos pocos cientos de dólares de un inversor a corto plazo, pero sí sentirán celos de las ganancias a largo plazo de millones de dólares de un inversor a largo plazo. Por lo tanto, los inversores a largo plazo suelen evitar interactuar con inversores a corto plazo; la fuerte envidia inherente a la naturaleza humana puede desencadenarse inadvertidamente, lo que podría tener consecuencias desastrosas.

Para alcanzar el éxito en el trading de forex, los operadores deben comprender primero la psicología. Si no se abordan adecuadamente los problemas psicológicos, todos los demás esfuerzos serán en vano.

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En el trading de forex, la gran mayoría de los operadores tienen la idea errónea de que dominar las técnicas de trading de forex les permitirá obtener riqueza de la noche a la mañana. Si el éxito de la noche a la mañana no funciona, un mes es lo mejor; si un mes no funciona, un año sí. Los operadores de forex chinos, en particular, pueden estar influenciados por la cultura tradicional china. La sabiduría contenida en libros como "Guiguzi" y "Las Treinta y Seis Estratagemas" ha ayudado a gente común, a sinvergüenzas e incluso a mendigos y monjes a alcanzar un éxito rotundo. Además, la prohibición de la técnica imperial "El Espejo del Emperador", el libro ilustrado, refuerza la creencia en el poder de la tecnología. En cierto sentido, los operadores de forex chinos tienen dificultades para avanzar con una pesada carga técnica.
En el trading de forex, la principal causa del fracaso es la falta de control mental. Esta gestión mental se refleja tanto en detalles sutiles como en el carácter: algunas personas atacan a otros con rapidez verbal, y sus palabras revelan su carácter. También se manifiesta a nivel macro, como en su estilo de inversión. Tienden a aprovechar las pequeñas ganancias, apresurándose a aprovechar cualquier pequeña ganancia y cerrando sus posiciones antes de tiempo. Esto les impide mantener posiciones a largo plazo, obligándolos a permanecer en el trading a corto plazo. Incluso si predicen correctamente la tendencia general, no se atreven a mantener una posición perdedora, por temor a hundirse aún más y reducir las pérdidas prematuramente, desperdiciando así su capital inicial. Por el contrario, si predicen la dirección equivocada, se aferrarán obstinadamente a la posición, lo que finalmente resultará en una llamada de margen.
En el trading de forex, el tamaño del capital y la gestión mental son cruciales. Las habilidades de trading son, sin duda, necesarias, pero no las más críticas. Este es el mayor error entre los operadores de forex chinos. Se dejan engañar por la cultura tradicional y pocos han entrado en razón.

En el ámbito de la inversión y el trading de forex, si los operadores logran liberarse de las ataduras de la tecnología, abandonar la obsesión de que "la tecnología determina el éxito o el fracaso" y descartar la adoración a la tecnología y el determinismo tecnológico, estarán cerca del éxito.

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La gran mayoría de los operadores de forex practican la adoración tecnológica, creyendo firmemente que "la tecnología en el trading determina el éxito o el fracaso de la inversión" y adhiriéndose a la idea de que "con la tecnología en la mano, la riqueza en la mano". Sin embargo, muchos caen en la trampa de la adoración tecnológica y el determinismo tecnológico.
La raíz de la adoración tecnológica y del fenómeno de que "la tecnología lo determina todo" reside en la verdadera situación de los operadores minoristas. Como grupo con escasez de capital, les cuesta competir con fondos, instituciones de inversión e instituciones soberanas en términos de escala, superando incluso a los grandes inversores minoristas con millones de dólares. En cuanto al hardware tecnológico, las instituciones, aprovechando el capital de individuos adinerados o la riqueza nacional, construyen plataformas que los inversores minoristas simplemente no pueden igualar. En cuanto a los canales de información, las instituciones soberanas, como representantes de la inversión estatal, pueden acceder legalmente a secretos internos proporcionados proactivamente por el Estado, mientras que los inversores minoristas que acceden a dicha información están sujetos ilegalmente a penas de prisión.
Los inversores minoristas carecen de competitividad en muchas áreas y tienen pocas ventajas en las que apoyarse. En esta situación, la tecnología se convierte en la única opción viable y de bajo costo: no requiere un capital significativo, solo esfuerzo intelectual, y los recursos laborales e intelectuales de los pequeños inversores minoristas son relativamente bajos. Estas limitaciones prácticas hacen que la adoración y el determinismo tecnológicos sean la opción inevitable para los inversores minoristas.

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Mr. Zhang

China · Guangzhou